Saham Karur Vysya Bank, sebuah portofolio saham Jhunjhunwala, naik 6 persen pada perdagangan Senin untuk mengambil keuntungan menjadi 123 persen tahun-ke-tahun. Target pialang di konter menunjukkan bahwa saham mungkin naik terlalu cepat. ICICI Securities telah merevisi targetnya pada saham bank menjadi Rs 100 dari Rs 80, tetapi sebelumnya memotongnya menjadi ‘Tambah’ dari ‘Tahan’. Kotak Institusional dan Pialang Saham Antik menargetkan Rs 110 masing-masing pada saham.
HDFC Securities menilai saham di Rs 114 sementara Emkay Global melihatnya di Rs 125.
Scrip naik 6,12 persen menjadi Rs 103,90 di BSE. Target rata-rata broker di konter Rs 106, menurut data yang tersedia untuk umum dengan Trendlyne, menunjukkan tidak ada potensi kenaikan dari sini.
Almarhum Rakesh Jhunjhunwala memegang 3.598.3516 saham atau 4,50% dari bank swasta pada akhir kuartal Juni. Jhunjhunwala meninggal pada 14 Agustus dalam usia 62 tahun.
Kami menurunkan Karur Vysya menjadi Tambah dari Beli mengingat kenaikan tajam saham (lebih dari 75%) dalam 3 bulan terakhir dan kurangnya pengembalian aset (RoA) yang telah mencapai rekor tertinggi 1,5%. Target yang direvisi menjadi Rs 100 dari Rs 80 sebelumnya karena kami menaikkan PBV kami menjadi 1x dari 0,8x nilai buku per saham sebelumnya, ”kata ICICI Securities.
HDFC Securities mengatakan hasil kuartal September Karur Vysya Bank sejalan dengan perkiraan bank karena NIM dan pendapatan biaya yang lebih tinggi, sebagian diimbangi oleh biaya kredit yang lebih tinggi. NPA bruto menurun tajam dari 5,2% menjadi 4%, didorong oleh penghapusan yang dipercepat, sementara kumpulan yang direstrukturisasi turun menjadi 2% dari pinjaman.
“Dengan pengungkit untuk meningkatkan hasil melalui MCLR untuk mengimbangi kenaikan biaya simpanan, KVB secara bertahap bersiap untuk memberikan pertumbuhan kredit yang berkomitmen (15% CAGR FY22-25E) dan terus memberikan RoA inti lebih dari 1 persen. Kami meningkatkan. FY23/ kami 24 pendapatan diperkirakan sebagian didorong oleh pengurangan biaya kredit dan untuk mempertahankan ADD dengan target yang direvisi sebesar Rs 114.
Emkay Global mengatakan perjalanan transformasi bisnis bank, yang dimulai pada masa jabatan mantan MD, semakin dipercepat oleh manajemen saat ini yang terlibat dalam perekrutan lateral dari bank-bank swasta besar untuk memperkuat bisnis utang.
Emkay mengatakan, “Bank juga telah bermitra dengan Fintech untuk menjembatani kesenjangan operasional dan inklusif di sisi utang/aset. Kami yakin ini dapat menjaga Opex tetap tinggi, tetapi tidak seperti di masa lalu, ini akan membawa RoA yang berkelanjutan.” ”
Bank baru-baru ini melaporkan lonjakan laba bersih 52% menjadi Rs 250 crore pada kuartal September, didukung oleh kenaikan 21% dalam pendapatan bunga bersih (NII) menjadi Rs 831 crore. Aset non-performing bruto turun menjadi 3,97 persen dari kemajuan bruto dari 7,38 persen pada kuartal Juni.
Baca Juga: Bank Karur Vysya Rebut Kembali Rs 100 Setelah 4 Tahun Ini Alasannya
#Saham #Portofolio #Jhunjhunwala #Karur #Vysya #Bank #naik #sejauh #ini #pada #tahun #Beli #belum